（2018年3月28日在柘荣县第十七届人大常委会第十次会议）

　　柘荣县财政局局长  袁铃华

尊敬的主任、副主任、各位常委：

　　受县人民政府委托，向会议提出2018年财政预算草案，请予审议：

　　2018年是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是实施“十三五”规划承前启后的关键一年，财政预算编制按照实事求是，稳中求进的总基调，认真落实减税降费措施，统筹兼顾、突出重点，调整优化财政支出结构，优先保证各项民生事业支出，紧紧围绕县委、县政府确定的“清新好柘荣，两城竞发展”的目标，推进创新驱动和供给侧结构性改革，培育经济发展新动能；着力推进财政各项改革，加强财政资金管理；进一步树立过紧日子的思想，压缩一般性支出；加强政府债务管理，积极防范财政风险，确保我县财政平稳运行。

　　（一）一般公共预算安排情况

　　财政收公共入方面：公共财政总收入安排39843万元，比上年增长6%，其中：地方公共财政收入安排25555万元，比上年增长5%。

　　财政支出方面：县本级支出计划安排89407万元，比上年增加8894万元，增长11%。

　　财政平衡情况：2018年地方公共财政收入拟安排25555万元，上级各项补助收入预计56253万元，全县可用财力预计81808万元，加上下级上解收入6万元、调入资金15310万元,调入预算稳定调节基金2587万元，收入总计99711万元；县本级当年财政支出安排89407万元，补助乡镇支出4390万元，债务还本支出3010万元，上解上级支出2904万元，合计全县支出99711万元，收支对抵当年财政收支平衡。

　　（二）政府性基金预算安排情况

　　政府性基金预算收入情况：2018年政府性基金收入安排44447万元，比上年预算增加18947万元，增长74.3%。

　　1、国有土地使用出让价款收入38660万元，比上年预算增加25460万元，增长192.9%；其中：商业住房用地出让收入28060万元、工业用地出让收入10600万元。

　　2、其他土地出让收入5000万元。主要是城乡土地增减挂钩指标转让收入3500万元、补充耕地指标使用费1500万元。

　　3、其他政府性基金收入787万元。主要是城市基础设施配套费收入400万元，污水处理费227万元，彩票公益金160万元。

　　政府性基金预算支出安排情况：2018年政府性基金支出安排28467万元，比上年预算增加9479万元，增长49.9%。

　　1、国有土地使用权出让收入安排的支出27760万元。

　　2、其他政府性基金支出安排607万元，其中：城市基础设施配套费安排的支出320万元，污水处理及对应专项债务收入安排的支出227万元，彩票公益金安排的支出160万元。

　　2018年政府性基金收支结余15980万元，主要是城乡土地增减挂钩及补充耕地指标转让收支结余2350万元、商住用地出让收入结余13550万元、其他基金收入结余80万元。以上结余资金拟用于弥补一般公共预算收支缺口。

　　（三）社会保险基金预算安排情况：

　　1、城乡居民社会养老保险基金预算安排情况

　　2018年城乡居民社会养老保险基金预算总收入为2430万元, 其中：财政补贴收入1925万元（全年县本级财政配套补助预计487.08万元），个人缴费预算397万元、利息收入108万元。

　　2018年城乡居民社会养老保险基金预算总支出1856万元，其中：基础养老支出1796万元、个人帐户养老金支出57万元、其他城乡居民基本养老保险基金支出3万。

　　当年收支结余574万元，滚存结余3891万元。

　　2、机关事业单位基本养老保险基金预算安排情况

　　2018年机关事业单位基本养老保险费收入预算5712万元，其中：保险费收入5657万元、财政补贴收入55万元。

　　2018年机关事业单位基本养老保险基金支出预算5822万元，其中：基本养老金支出5562万元、其他机关事业单位基本养老保险基金支出260万元。

　　当年预算收支结余-110万元，年未滚存结余4111万元。

　　（四）国有资本经营预算安排情况：

　　由于我县国有企业基本没有利润，达不到国有资本经营预算编制条件，因此2018年暂不进行国有资本经营预算编制。

　　（五）结转结余安排情况：

　　2018年部门预算安排结转结余资金9993万元，其中：在原用途上继续使用9773万元；在原同类科目上调整用途使用200万元；收回财政统筹20万元。

　　（六）进一步做好2018年财政工作

　　1、树立增收节支理念，强化财政收支管理。一是培植财源促收入。充分发挥财政部门资金导向和政策支持作用，以项目建设为重点、招商引资为抓手、产业升级为导向、优化服务为手段，进一步夯实现有财源，扶持新兴财源、培育后续财源，加快经济转型升级，实现收入可持续增长。二是要厉行节约控制支出。强化预算约束管理，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，切实降低行政成本；加强财政资金统筹使用，积极盘活财政存量资金。

　　2、切实保障民生支出。认真落实各项民生政策，继续加大民生投入，加强民生资金监管，着力补齐民生短板，确保一般公共预算民生支出。大力推进公共服务均等化，支持教育、社保、医疗、文体、就业等社会事业发展；加大脱贫攻坚投入，支持推进精准扶贫、精准脱贫，加快资金使用进度和使用效益，确保完成年度各项目标任务。

　　3、多渠道筹措资金，支持重点项目建设。一是继续争取省财政扶贫开发工作重点县扶贫资金补助等方面的支持。二是争取地方政府一般债券和专项债券规模限额，努力筹措资金用于重点项目建设。三是积极申请地方政府置换债券，置换政府到期存量债务，以降低利息负担，优化期限结构，腾出更多资金用于重点项目建设。

　　4、进一步提升财政管理水平。根据财政科学化、精细化管理的总体要求，建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理的各个方面，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程，进一步提高预算编制的科学化和精细化，完善结转结余资金定期清理机制、国库集中支付制度、票据电子化、政府采购等制度，建立科学规范的财政资金运行体系，提高资金支付率，切实增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，更好的发挥财政职能作用。

　　5、防范政府债务风险。严格执行预算法和有关要求，统筹考虑财政承受能力、债务限额空间与债务风险程度，依法厘清政府债务边界，禁止各种变相、违规举债和担保行为。管好用好债券资金，规范债券资金投向，完善债务风险评估、预警、应急处置等机制，有效防范政府债务风险。

　　6、加强监督检查。自觉接受人大监督，严格落实人大审查意见，重视做好建议提案办理工作，认真落实审计整改意见，不断改进财政工作。加强预算监督、财经纪律监督和会计监督。通过“制度+科技”手段做好扶贫资金的在线监管，努力实现扶贫资金从省级到乡镇的申报、分配、审核、下达、拨付等环节进行全程跟踪、监管，防止扶贫资金截留挪用，以此为契机，不断提升扶贫领域资金监管的信息化、制度化和公开化水平，助力我县早日完成脱贫攻坚任务。持续开展中央八项规定精神落实情况、重大项目资金执行情况、重点民生领域资金使用情况检查，坚持依法行政为原则，做到依法监督、科学监督和规范监督，确保财政资金按照规定的程序和要求管理使用。

　　新的一年，我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督，全面贯彻落实各项重大决策，敢于担当、积极作为，扎实推进各项财政工作，为全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定贡献力量。